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  • 理財公告

    “安鑫盈”系列理財產品到期公告(202114035A、202114035C)

    2021-12-10 瀏覽次數:

    尊敬的客戶:

    我行“安鑫盈”系列封閉式凈值型理財產品(產品代碼:202114035A、202114035C)于2021年12月9日到期。按照產品說明書約定條款,到期后每單位產品收益詳細情況如下:

    產品投資收益、稅費支出及收益分配情況

    主要財務指標

    202114035A 202114035C
    產品單位凈值:1.0096 產品單位凈值:1.0103
    產品累計凈值:1.0096 產品累計凈值:1.0103
    金額(單位:元)
    理財期限(2021年9月2日-2021年12月9日) 理財期限(2021年9月2日-2021年12月9日)

    1.產品投資收益

    30097417.13

    80268158.75

    2.增值稅及其附加稅

    0 0

    3.費用



    固定管理費

    63858.76

    63898.94

    浮動投資管理費

    17351.67

    55030.29

    托管費

    798.70

    1065.26

    銷售費

    -

    -

    審計費

    -

    -

    律師費



    訴訟費

    -

    -

    符合說明書約定的其他費用

    -

    -

    4.收益分配

    30015408.00

    80147099.00

    注:以上金額可能存在尾差,以實際收到金額為準。感謝您一直以來對合肥科技農村商業銀行的支持!敬請繼續關注我行正在銷售的其他理財產品。特此公告。

    合肥科技農村商業銀行

    2021年12月10日




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