尊敬的客戶：
我行“安鑫盈”系列封閉式凈值型理財產品（產品代碼：202114036A、202114036C）于2021年12月16日到期。按照產品說明書約定條款，到期后每單位產品收益詳細情況如下：
產品投資收益、稅費支出及收益分配情況
主要財務指標 |
202114036A |
202114036C |
| 產品單位凈值：1.0098 |
產品單位凈值：1.0104 |
| 產品累計凈值：1.0098 |
產品累計凈值：1.0104 |
| 金額（單位：元） |
| 理財期限(2021年9月9日-2021年12月16日) |
理財期限(2021年9月9日-2021年12月16日) |
1.產品投資收益 |
30,053,793.42 |
60,684,765.48 |
2.增值稅及其附加稅 |
0 |
0 |
3.費用 |
|
|
固定管理費 |
23,907.10 |
48,272.84 |
浮動投資管理費 |
58,225.58 |
81,611.48 |
托管費 |
796.74 |
1609.16 |
銷售費 |
- |
- |
審計費 |
- |
- |
律師費 |
|
|
訴訟費 |
- |
- |
符合說明書約定的其他費用 |
- |
- |
4.收益分配 |
29,970,864.00 |
60,553,272.00 |
注：以上金額可能存在尾差，以實際收到金額為準。感謝您一直以來對合肥科技農村商業銀行的支持！敬請繼續關注我行正在銷售的其他理財產品。特此公告。
合肥科技農村商業銀行
2021年12月17日
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